SAP中现金管理实现

苏越

现金与银行存款日记账的应用


现金与银行存款日记帐是SAP当中比较基本的功能，但是由于其配置相对复杂，在中国的应用当中并不是特别理想。那么有没有什么好的办法呢？老方提供一个方法给大家，虽然是个人独创，但是在N多的项目当中的应用效果还是非常好的。

首先，由于在中国大多数人都已经习惯了使用出纳与会计分别记账的方式，在SAP中的自动记账显然不太符合会计的习惯。说到底，国内的习惯类同于二次输入，即，会计输入出纳也输入，月底一次对账。为了符合上述的方式，我们可以使用未清项目管理。即设置科目如下：

科目1：现金-未达（会计记账用）

科目2：现金-已达（出纳记账用）

科目3：银行存款-未达（会计记账用）

科目4：银行存款-已达（出纳记账用）

本例子中我们设定科目1001010010为科目1：现金-未达（会计记账用），如图1-1，科目一定要选中未清项目管理。同理，定义科目1001010099科目2：现金-已达（出纳记账用）

不要选中未清管理即可。

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