SAP-FICO学习笔记，SAP培训经验谈

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以下是某位资深顾问学习FICO SAP培训经验谈，分享SAP-FICO学习笔记！

会计科目表：
     两层结构，集团层和公司代码层，集团层的会计科目由总部财务部统一控制。
公司代码：
     财务管理设计角度，作为法人单位，需要对外披露财务信息，履行缴纳税务义务为基准而设置。
总分类账：
     公司代码一级使用的一般分类帐户的集合。

【总账主数据】
总账科目：
1、会计科目表中的科目，只有创建了公司代码段后，过账才有效。
2、G/L科目主记录分为两段：会计科目表段和公司代码段，会计科目表段单独与会计科目表联系，可能被多个公司代码使用，公司代码段只与某个特定的公司代码联系。
会计科目组：
1、决定创建会计科目主数据的屏幕显示格式。
2、能决定总账的有效间隔期。
3、是总分类账主记录的分类功能。当创建新账户时，必须有科目组字段。

【总账账户管理】
统驭科目：
1、确保总账数据与明细账数据的实时集成。
2、统驭科目包括：客户、供应商、资产等。
3、当你记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户，总账被自动更新。
4、行项目明细保持在明细分类账中。
5、汇总信息则保留在统驭科目中。
6、统驭科目不能直接进行过账。
未清项管理：
1、以结清一个款项为目的，通过使借贷方发生额相匹配来实现。
2、转账到未清账项管理科目的项目标识为未清或已清。
3、这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。
4、统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。
字段状态组：
1、用于控制账户中哪些字段在总账里出现的标识器
2、控制凭证的屏幕输入格式。

【总账会计科目创建和维护】
总账科目：
1、系统会计科目代码
公司代码：
1、财务会计中，组织结构的基本单元，
2、企业在这个层面上出具资产负债表和损益表等法定的会计报表。
帐户组：
1、对总账科目进行分类
2、控制总账科目录入时的屏幕显示格式
3、控制总账科目的编号范围
总账科目的性质：
1、资产负债表科目
2、损益表科目
凭证日期：
1、原始凭证中业务发生的日期
记账日期：
1、录入SAP系统中时，会计凭证的过账日期
凭证类型：
1、管理不同凭证的控制数据
2、例如：SA-—总账凭证
记账码：
1、会计记账的借代码
2、例如：40—借方分录 50—贷方分录
业务类型：
1、资产业务类型，定义资产业务的不同过账形式
成本中心：
1、管理会计中，组织结构的基本单位
2、用于归集成本、费用

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【应收系统组织架构】
客户帐户组：
1、将客户按一定的类别进行分组，
2、如：分为一次性客户，一般客户等。
客户。
1、公司提供服务或销售产品的对象。
2、创建客户主记录时，用户输入客户的科目号、或系统确定的编号，取决于科目组分配的编号类型。

【应收主数据客户主数据】
一般数据：
1、地址和银行数据。
2、地址通信方式：描述客户所在的街道，门牌号，城市、信箱、邮政编码等信息。
3、银行代码：通常使用其银行编号管理银行，银行编号也作为银行代码。
公司代码数据：
1、属于控制数据。
2、包括：账户管理、支付交易、信函、保险等的基础信息。

【应收帐户管理】
统驭科目：
1、确保总账数据与明细账数据的实时集成。
2、统驭科目包括：客户、供应商、资产等。
3、当你记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户，总账被自动更新。
4、行项目明细保持在明细分类账中。
5、汇总信息则保留在统驭科目中。
6、统驭科目不能直接进行过账。
排序码：
1、决定了凭证分配的默认值。
2、如果排序码是凭证日期：不输入任何东西时会默认凭证日期。

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【付款数据】
付款条件：
1、用于定义在相应期限内付款所给予的现金折扣。
2、例如：7天内付款给予2%的折扣，30天1%的折扣，60天没有折扣。
付款方式：
1、确定采用现金、汇票、支票等方式付款

【重置已结清项目】
只重置：
1、只取消收款与发票的清账关系。
2、用户可以通过“手工清账”的方式，将收款与其他的发票进行勾对清账。
3、重置后的客户余额与重置前的余额一样，总帐余额同时发生变化，
4、因重置不生成会计凭证，建议使用重置并冲销
重置并冲销：
1、取消收款与发票的清账关系，
2、生成一张原收款凭证的冲销凭证。

【特别总账交易】
1、SAP系统中1个客户主记录对应1个统驭科目，但根据业务类型不同，需要将同一客户的不同业务记账到多个统驭科目上，这时就必须借助特别总账标志来区分。
2、例如：我们与XX客户正常的营业款结算往来，系统自动记在XX客户主记录对应的营业款结算统驭科目中，但我们与该客户发生的预存电费业务时，就可以指定特别总账标志1来区分。SAP系统判定特别总账标志1后，自动记入预收账款统驭科目。
3、特别总账业务是应收/应付中产生的特殊业务，在总账账簿中需要单独列示。

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