供应商和客户统驭科目更改

nick

供应商V123的统驭科目应为22020200（应付账款-集团外部，简称为A科目），但是被错误设置为22010100（应付票据-集团内部，简称为B科目）

供应商和客户统驭科目更改

截至目前该供应商共有未清项合计3489.35元（通过FBL1N查看到），而且是记录在错误的统驭科目B上。那么如何修改为正确的统驭科目呢？

供应商和客户统驭科目更改

双击金额会看到行项目的具体信息：

供应商和客户统驭科目更改

1）FK02直接修改V1123的统驭科目会显示:

供应商和客户统驭科目更改

我们直接把供应商财务主数据里的统驭科目修改成A科目，系统提示如下警告，也就是说目前在B科目下的未清项余额不会被转到A科目。

我们可以使用TC:F101（重分类账）资产负债表日记账调整科目，与统驭科目同时显示，并在次月1号冲回。在更改后如果做任何凭证，新产生的凭证都会过账到新的统驭科目。如果对之前开具的发票进行付款，也是抵消旧的统驭科目，以凭证的创建或更改时间进行比较。

2）为统驭科目A和B各创建一个调整科目，注意：调整科目不是统驭科目。

为错误科目A-22010100创建调整科目22010199（应付票据-集团内部调整）

为正确科目B-22020200创建调整科目22020299（应付账款-集团外部调整）

3）OBBW配置统驭科目和调整科目的对应关系

供应商和客户统驭科目更改

4）运行F101事务码进行资产负债表的调整

供应商和客户统驭科目更改

5）在事务码OB58 中调整科目层级

在报表结构中把调整科目和统驭科目列示在同一层级，这样运行资产负债表数字就会以调整后的数字显示。实际的旧的统驭科目的金额随付款清账逐步减少至消失。

注意：必须是要在会计期间月末最后一天（保证此供应商不再有业务发生）的候进行更正，注意不能在做完月结以后再更改！