ERP系统会计凭证中的那些必填项

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ERP系统会计凭证中的那些必填项

01、凭证日期

凭证日期是必填的，凭证日期填写原始单据的日期。

02、过账日期

过账日期是必填的，凭证正式过账到系统的日期，系统默认凭证记账当日。

03、凭证类型

凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；Z1、Z2是内部往来协同凭证类型。

04、过账期间

过账期间是必填的，在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份，12月份账期关闭以后，如涉及凭证处理，过账日期要填入13-16特殊记账期间。

05、公司代码

公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词，对应其他ERP系统中的公司账套。学习SAP从公司代码开始。

06、货币/汇率

货币/汇率是必填的，记账本位币，一般情况下为人民币：RMB，可通过客户端配置默认RMB。

07、凭证编号

凭证编号是必填的，无需手工输入，都是系统自动生成。一旦让人去填写，就难免会出错！系统按照凭证类型给号，如果输入，系统会报错。

08、换算日期

换算日期是必填的，无需输入，这个字段用于记录外币与记账本位币间换算的基准日期。

09、参照

参照是必填的，凭证附件张数。

10、公司往来凭证号

公司往来凭证号是必填的，一般情况下不需输入。系统自动产生公司间两笔凭证，用于记录对方凭证号，以便于公司间往来对账。

11、凭证抬头文版

凭证抬头文本是必填的，经济业务的概括性描述，不是凭证的摘要，但能通过此字段查询有关凭证，打印凭证时不显示。

12、伙伴业务范围

伙伴业务范围是必填的，无需输入。用于在一个公司代码下，不同业务部往来之间的抵消。

13、记账码

记账码是必填的，记账码用两位数字表示，用于标识会计分录的借贷方向。

如某企业：40表示总账借方；50表示总账贷方；以0打头的表示客户的借方；以1打头的表示客户的贷方；以2打头的表示供应商的借方；以3打头的为供应商的贷方；70表示资产（资产包括固定资产、无形资产）的借方；75表示资产的贷方；89表示低值易耗品的借方；99表示低值易耗品的贷方。

需要特别说明的是：09为客户特别总账的借方；19为客户特别总账的贷方；29为供应商特别总账的借方；39为供应商特别总账的贷方。14科目编号

科目编号是必填的，此字段用于输入会计科目的编码，编码长度为10位，可通过系统选择会计科目。

14、SGL标识

SGL标识是必填的，除客户、供应商的特殊业务外，其余情况一定不要输入。

SGL即特别总账标识，由于客户、供应商的编码在系统中是唯一的，所以它对应的统驭科目也是唯一的。

除员工备用金外，供应商对应的统驭科目都是“供应商通用统驭科目”，客户对应的统驭科目都是“客户通用统驭科目”，在正式系统中启用了备选统驭科目，对供应商、客户记账不能直接记在统驭科目，应记在备选统驭科目。

15、事务类型

事务类型是必填的，除了资产类业务，一般不需要输入。资产科目中的“业务类型”是对业务交易进行分类，过账该业务交易时，业务类型控制各种系统活动。

需要特别指出的是，资产类业务凭证不通过事务码F-02制证，有专门的事务代码处理资产类业务。

16、金额

金额是必填的，用于输入会计科目的记账金额。

17、计算税额

计算税额是必填的，在需要自动计算税额时选择。说明：该字段只有和税码字段配合使用才有效。

例：XX收入X1表示销项税-XX费17%；同时选择“计算税额”，系统才会对主营业务收入自动计提销项税。

18、起息日

起息日是必填的，不需要输入，系统默认为当前日期。主要用于银行类科目，计算银行账户开始计息的起始日。

19、到期日

到期日是必填的，不需要输入，用于计算现金折扣的到期日。

20、分配

分配是必填的，此字段是会计科目的一个补充信息，可以根据需要输入，输入后可通过此字段进行查询。

21、文本

文本是必填的，SAP系统制证时，每一会计凭证的借（贷）分录都对应一个行项目文本，该字段用于输入会计凭证借（贷）分录摘要信息。

22、原因代码

原因代码是必填的，现金和银行存款、其他货币资金科目必填项，该字段输入现金流量辅助账代码。

23、反记账

反记账是必填的，对某一会计科目需要红字记账的时候选择，每一行项目的“其他数据”下都有一个“反记账”项，一般情况下不需选择，选择此项后，则实际上是记在记账码反方向的红字。概括：借方红字=贷方反记账；贷方红字=借方反记账

24、订单

订单是选填的，该字段描述记账时，是将发生的费用支出记账到哪一个具体的工单或内部订单项目。

25、利润中心或伙伴利润中心

利润中心是选填的，伙伴利润中心是核算损益发生的最小单位，一般情况下不要输入。

26、成本中心

成本中心是选填的，成本、费用类科目需要输入成本中心。

27、WBS元素

WBS元素是必填的，WBS是项目工作细分结构的英文简称，该字段主要用于挂接项目成本。

28、税码

税码是选填的，在涉及税收科目时，选择税码项系统自动计税。

29、项目编码

项目编码根据实际业务进行填写，有些业务是必输入的。

30、税率代码和税项

税率代码和税项是选填的，具体按实际业务要求，如某些公司财务信息化要求，是要增加税率代码字段，设计某些科目时是必须填写税率代码和税项的，这样在做发票校验时必须在税收页签填入税率代码和税项。