BW BCS学习记录

叶凝茶

想着报表做凭证
SAP研发部门提供的技术方案 业务方案

组织机构变更–整体划转–成建制转移

PX100下两个子公司PX400控股和px500全资（下有PX600子公司）
组织机构树与数据流向树 关系 贸易伙伴属性
移动类型370（投资：组织变动增加）
用户自定义调整户—虚拟单位（单位代码组合，单位组）
并表查询
调整户（全局–总部，事业部，自定义-创建人）

抵消数据查询 应用于 BB/BC类及某些BX类报表并表业务
分析表功能–多个单位、多个连续区间、多张表的多个单元格数
报表穿透、台账查询
工作底稿
单位组合–股份公司合并 作为下年预算参考值

批量导出–并表批导出、灵活报表批导出、预算数据批导出
并表导出–按报表纬度导出、按企业纬度导出、按整体导出
调整户数据导出–

用户需求–单表导出、批量导出、按单位纬度生成EXCEL、按报表纬度生成EXCEL

合并组=虚公司
合并
投资合并（使用范围-合并组、月，会计方法-购买法，处理逻辑-作业Activity）

长期股权投资应用成本法核算 非权益法核算
少数股东权益–为正：商誉，为负：营业外收入-股权利得
股权投资–被投单位净资产

增资减资合并–资本化增加减少
股利分配、股权投资、抵消任务产生凭证
投资单位–部分剥离–被投资单位
分布购置 step acquisition

ZB01所有者权益 数据检查表
ZB03检查表
往来数据检查query

总部合并系统往来项目抵消风险及差错率
二级单位对其所在的合并组数据进行检查
比较业务合并系统BCS中外来抵消基础–贸易伙伴 与 往来报表属性-往来单位属性 匹配性

财务抵消触发器
往来单位属性–贸易伙伴–股份公司合并架构内
（本分子公司内部单位、本分子公司并表单位、股份公司内部单位、股份公司并表单位）

机构树下的首个共同祖先–n级合并组

所有者权益科目+投资合并移动类型
外来对账矩阵–贸易伙伴、对方单位
专项储备–安全生产费移动类型，数据流向、价值流

对账业务–应收应付、预收预付、拨入拨出、内部投资、利息股利、贷款债券
企业 总部 对方

对账矩阵（某一科目）–行项目：单位、合并组，
列项目：单位、合并组

业务浏览器组件（独立桌面应用程序，桌面工具、WEB集成工具）
Bex query designer
analyzer
browser
report
财务部各处室
事业部

将单位及调整户自由组合成单位代码组
或用标准树形单位代码组合
infoprovider信息提供者之infoobject信息对象
维 关键值

专业公司组织架构

BWBCS业务核算规范
BWBCS手工凭证规范–业务操作规范
BO报表逻辑 现金流量表（分公司内部、分公司间、分子子公司间、股份外）
贸易伙伴（单位编码）–往来单位属性（1XX股份、2XX集团、3XX银行、同行、其他）
现金流量 现金流向 现金范围（3月内银行存款、其它货币资金）

现金流量业务核算规范（主数据、编制原则、业务场景规范-主要业务、贸易伙伴核算规范–）
基本业务核算规范
专项业务核算规范

固定资产损失的保险索赔、利息股利收入–投资活动
流动资产损失的保险索赔–经营活动

汇率变动对现金影响作为调节项目在流量表中单列

二级单位收到内部资本时 统一记入 获得资本收到的内部现金

员工个人报销
付给股份内部单位培训会议费回单位报销均视为外部单位资金往来，货币资金行项目不维护贸易伙伴

原因代码编码 nDm
n现金流量项目类型–经营性、投资性、筹资性、汇率变动、不影响
m现金流量项目的业务种类–税费、职工付现、投资收益收现、支付股东股利、减少内部资本付现